Medewerker beleggingsadministratie

Als medewerker bij het team Equity & Fixed Income, bestaande uit 14 collega’s, ben jij verantwoordelijk voor de administratie van de illiquide beleggingsproducten, zoals beleggingen in Private Real Estate, Infrastructure, Insurance en Private Equity. Het team is volop in ontwikkeling om processen te versnellen en waar mogelijk te automatiseren. Hier kun jij als nieuwe collega die de noodzaak onderkent van change, een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Belangrijkste taken

• Vaststellen van de waardering van de beleggingen met behulp van plausibiteitscontroles;
• voeren en beheren van een deal commitmentadministratie;
• vastleggen en controleren van kasstromen waaronder kostenfacturen;
• onderhouden van een hechte relatie met interne stakeholders en het zijn van aanspreekpunt voor externe partijen zoals externe managers en depositaries;
• participeren in team en afdeling overstijgende projecten.

Het team Equity & Fixed income is onderdeel van de afdeling Administration binnen de Business Unit Vermogensbeheer. Het team beschouwt de afdelingen Front Office, Performance en Investment Reporting als haar interne klanten. Dit pensioenfonds beheert een pensioenvermogen van zo’n 250 miljard euro, waarvan 50 miljard euro onder dit team valt. De verwachting is dat in de komende jaren de allocatie naar illiquide beleggingsproducten zal groeien.